| 分類 | 機能項目 | 概要 |
|---|---|---|
| 商談管理 | 案件登録 | 営業案件情報を登録します。 コメント機能など、情報共有のための掲示板として利用できます |
| 積算予算データ登録 | 積算予算データを登録します。積算予算データは、受注時に実行予算データの初期値となります | |
| ステータス管理 | 営業案件のステータスを管理します | |
| ファイル添付 | ファイル添付機能により、営業案件に紐づけて任意のファイルを添付、閲覧・共有できます | |
| 受注報告書出力 | 受注報告書を出力します | |
| プロジェクト No.発番 | 受注確定情報に基づき、プロジェクト登録が行われます | |
| 受注額増減、追加契約登録 | 受注後に受注金額に増減がある場合、ないし追加契約がある場合に変更情報を登録します | |
| 請求管理 | 契約高管理 | 契約高を登録、増減を管理します |
| 請求情報登録 | 請求情報を入力します | |
| 請求書出力 | 請求書を発行します | |
| 入金情報登録 | 入金情報を入力します。 部分入金、控除金額の入力に対応します | |
| 仕訳連携 | 債権計上仕訳、入金仕訳を会計モジュールへ送信します | |
| 各種請求管理帳票出力 | 請求管理台帳、一覧表を出力します | |
| 調達管理 | 発注情報登録 | 発注情報を登録します |
| 改定バージョン管理 | 発注情報のRevision管理を行います | |
| 発注書レイアウト情報登録 | 発注書のヘッダー、フッターの表示内容、税金・諸掛り項目などを定義します | |
| 発注書出力 | 発注書を出力します | |
| 支払情報登録 | 仕入先請求情報を登録します | |
| 出来高明細登録 | 支払金額の契約明細項目別実績を登録し、出来高調書を出力します | |
| 支払依頼書出力 | 支払依頼書を出力します | |
| 仕訳連携 | 支払依頼データを会計モジュールへ送信します | |
| 納期情報登録 | 納期情報を更新します | |
| 予算管理 | アサイン管理 | プロジェクトの予算管理者を定義します |
| 実行予算レート登録 | 予算管理対象とする通貨、実行予算レートを定義します | |
| 実行予算登録 | 実行予算を登録します | |
| 実行予算承認 | 実行予算を上長が承認します | |
| 実行予算書出力 | 実行予算書を出力します | |
| 予算改定管理 | 改定予算の入力を行い、改定予算書を出力します | |
| コミットメント管理 | 予算金額に対して、発注による取り崩しを管理します | |
| 原価実績集計 | 会計モジュールから実績情報を収集します | |
| 各種実績照会 | 会計実績、発注実績、客先請求実績等を照会します | |
| 着地予測更新 | 着地予測を更新し、予算と比較します | |
| プロジェクト収支管理表出力 | プロジェクト収支管理表（予実対比表）を出力します | |
| プロジェクト予算一覧照会 | プロジェクト予算の一覧を照会します | |
| プロジェクト予算一覧表出力 | プロジェクト予算の一覧表を出力します |
| 海外拠点管理の視点 | Cloudiaでの対応 |
|---|---|
| プロジェクト番号を取らずに原価が発生してしまっていないか | Cloudiaでは、商談管理機能からの受注確認、プロジェクト登録処理によってプロジェクト番号が採番されます。これにより、初めて当該プロジェクトにかかる調達管理モジュールでの発注情報の登録や、会計モジュールでの仕訳入力が可能となります。 |
| 契約の裏付けなく売上を計上してしまっていないか | Cloudiaでは、商談管理機能の注文書受領ステータスが未受領の場合、進行基準売上自動仕訳の処理対象外となります。また、注文書未受領のままプロジェクトを「完成扱い」とすることができません。 |
| 見積金額の妥当性を検証できるか | Cloudiaでは、商談情報の一環として、見積予算情報の登録が可能です。登録された見積予算情報は、実行予算作成時の初期値となり、見積予算、実行予算、実績の遷移が把握できます。 |
| 客先への請求漏れが生じていないか | 請求モジュールを利用することで、最新の契約高に対する、請求・入金実績を把握できます。帳票として、プロジェクト毎にInvoice control sheetの出力が行えます。 |
| 入金遅延している債権がないか | 請求モジュールを利用することで、請求済未入金額の確認が行えます。また、会計モジュールからは、債権年齢表にてチェックが行えます。 |
| 追加契約を適切に管理できているか | 契約金額の変更、追加について、商談情報から登録が行えます。過去年月での入力は行えないため、月次単位での受注金額管理が行えます。 |
| 契約金額を超えて支払いを行っていないか | 契約金額以上の支払金額は登録できないように制御されています。必ず契約金額を改定した上で、支払手続きを行います。 |
| 発注契約の変更管理は適切に行えているか | 発注契約は、履歴管理されています。過去の履歴番号のデータを照会することも可能です。 |
| 出来高、前渡金、留保金は適切に管理できているか | 調達管理モジュールでの請求書情報登録時に前渡金、留保金等の分類を設定できます。登録された情報は、会計モジュールへ仕訳連携される際、マスタ設定に従った勘定コードに変換されます。 |
| 完成時に原価の計上漏れがないか | プロジェクトの完成時に発注済未払金額が残っている場合、当該未払金額について引当計上仕訳の自動生成が行えます。 |
| 予算の執行状況を適切にモニタリングできているか | 実行予算に対して、費目別に発注済金額、原価計上済金額を把握できます。同画面から、発注済金額、原価計上済金額の明細を検索、エクセルへ出力できます。 |
| 適切な予算情報に基づき、進行基準売上計算をミスなく行えているか | プロジェクト予算管理モジュールで更新された予算情報を取得し、進行基準売上仕訳を自動生成できます。 |
| 適切な根拠データに基づいて受注予測が行える状態にあるか | 受注実績の照会が行えます。また、商談中の案件一覧をエクセルへ出力できます。商談情報には見積金額の他、確度や予定工期等の情報があり、これらの積み上げで受注予測が行えます。 |
| 適切な根拠データに基づいて期別の損益予想を行える状態にあるか | プロジェクト情報として、売上認識基準、工期、進捗予定を持ち、売上・売上原価の実績に加え、未売上・売上原価計上額について、これら情報に基づいた期別の収益認識予定が自動計算されます。受注済プロジェクトについて当期の売上・売上原価予定を確認できます。 |
